01623

Баланс							Отчет о движении денежных средств
Активы							Операционная деятельность:
Стоимость зданий			450 000				Поступления от продажи			3 002 402
Стоимость оборудования			3 899 298				Страховые платежи			8 435
Всего основных активов				4 349 298			Расчеты с кредиторами			2 565 596
Стоимость товарных запасов				46 505			Уплаченные налоги			350 635
Стоимость запасов сырья				479 592			Чистые денеж.потоки от операц.			94 606
Дебиторская задолженность				1 518 233
Наличные средства				980 212
Инвестиции				300 000			Полученные проценты			1 124
Всего Активы				7 673 840			Продажа активов			0
							Приобретение активов			0
Обязательства							Чистые денеж.потоки от инвест.			1 124
Задолженность по налогам				0
Кредиторская задолженность				889 503			Финансовая деятельность:
Банковский овердрафт				0			Дополнительные кредиты			0
Необеспеченные кредиты				0			Уплаченные проценты			0
Общая текущая задолженность				889 503			Выплата дивидендов			0
Срочные кредиты				0			Чистые денеж.потоки от фин.д-ти			0
Чистые активы				6 784 337
							Чистые денежные потоки			95 730
Чистая стоимость
Капитал акционеров				4 000 000			Лимит овердрафта след.кв(руб)			965 000
Резервы				2 784 337			Кредитоспособ. в след.кв(руб)			3 243 000
Акционерный фонд				6 784 337