01653 Баланс, кэш

Баланс							Отчет о движении денежных средств
Активы							Операционная деятельность:
Стоимость зданий			450 000				Поступления от продажи			3 165 403
Стоимость оборудования			3 614 098				Страховые платежи			0
Всего основных активов				4 064 098			Расчеты с кредиторами			2 670 495
Стоимость товарных запасов				11 515			Уплаченные налоги			0
Стоимость запасов сырья				290 534			Чистые денеж.потоки от операц.			494 908
Дебиторская задолженность				1 436 277
Наличные средства				1 914 572
Инвестиции				300 000			Полученные проценты			1 124
Всего Активы				8 016 996			Продажа активов			0
							Приобретение активов			0
Обязательства							Чистые денеж.потоки от инвест.			1 124
Задолженность по налогам				325 572
Кредиторская задолженность				925 473			Финансовая деятельность:
Банковский овердрафт				0			Дополнительные кредиты			0
Необеспеченные кредиты				0			Уплаченные проценты			0
Общая текущая задолженность				1 251 045			Выплата дивидендов			240 000
Срочные кредиты				0			Чистые денеж.потоки от фин.д-ти			-240 000
Чистые активы				6 765 951
							Чистые денежные потоки			256 032
Чистая стоимость
Капитал акционеров				4 000 000			Лимит овердрафта след.кв(руб)			418 000
Резервы				2 765 951			Кредитоспособ. в след.кв(руб)			3 765 000
Акционерный фонд				6 765 951
Доли рынка (%) по проданным товарам - Платная								НЕ ЗАКАЗЫВАЛСЯ
Компания
Продукт 1	Россия
	ЕС
	Интернет
Продукт 2	Россия
	ЕС
	Интернет
Продукт 3	Россия
	ЕС
	Интернет
БАЛАНСЫ ВСЕХ КОМПАНИЙ
Номер компании
Активы								НЕДОСТУПЕН
Стоимость зданий
Стоимость оборудования
Ст-ть товарных запасов
Стоимость запасов сырья
Дебиторская задолжен.
Наличные средства
Обязательства
Задолженность по налогам
Кредиторская задолжен.
Банковский овердрафт
Необеспеченные кредиты
Срочные кредиты
Чистые активы
Капитал акционеров
Резервы
Акционерный фонд